PRZYCHODY
I WYDATKI JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZAKŁADY
BUDŻETOWE
Na 2003 r. przychody zakładów budżetowych zaplanowano w kwocie 4.345.000 zł.
Na sfinansowanie wydatków zakładów budżetowych zaplanowano w 2003 r. kwotę 4.194.400 zł.
Zakładami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które:
- odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania,
- pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych.
W formie zakładów
budżetowych w 2003 r. działalność prowadzić będzie tylko jedna jednostka,
tj. Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.
DZIAŁ
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w
Bydgoszczy
Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r. zaplanowany został w wysokości 216.300 zł.
W 2003 r. w Biurze planuje się osiągnąć przychody w wysokości 4.345.000 zł, z których na pokrycie wydatków przeznacza się kwotę 4.194.400 zł, z tego na:
- wydatki bieżące - 4.173.800 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 20.600 zł.
Biuro wykonuje prace w zakresie:
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- aktualizacji i odnowień operatu ewidencji gruntów,
- opracowań scaleń i wymiany gruntów,
- opracowań dokumentacji geodezyjno – urządzeniowej granicy polno – leśnej,
- opracowań dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji.
Dla Biura Geodezji zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 582.000 zł na finansowanie zadań z zakresu:
- analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych,
- monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich,
- aktualizacji i odnowienia map glebowo-rolniczych.
Stan środków obrotowych netto na koniec roku 2003 r. zaplanowany został w wysokości 366.900 zł.
GOSPODARSTWA
POMOCNICZE
Gospodarstwem pomocniczym jest wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna.
Koszty działalności pokrywane są z uzyskiwanych przychodów własnych.
Na 2003 r. przychody gospodarstw zaplanowano w kwocie 7.682.300 zł, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 7.682.300 zł.
W 2003 r. planuje się prowadzić gospodarstwa pomocnicze przy następujących jednostkach budżetowych:
1. Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,
2. Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu:
-
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
we Włocławku,
-
Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego,
DZIAŁ
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Gospodarstwo
Pomocnicze w Bydgoszczy przy Kujawsko – Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Włocławku
Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r. zaplanowany został w wysokości 216.055 zł.
W związku z tym, iż Gospodarstwo jest jednostką samo finansującą się, jego wydatki są ściśle związane z przychodami. Planowane w 2003 r. przychody Gospodarstwa w wysokości 4.502.000 zł, (które w całości pochodzić będą ze sprzedaży usług dla jednostki macierzystej) przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących.
Gospodarstwo świadczy usługi w zakresie:
- konserwacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych,
- opracowania dokumentacji technicznych,
- robót inwestycyjnych melioracyjnych.
Stan środków obrotowych netto na koniec 2003 r. zaplanowany został w wysokości 216.055 zł.
DZIAŁ
710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wojewódzki Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku – przy Urzędzie
Marszałkowskim
Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r. zaplanowany został w wysokości 1.443 zł.
W 2003 r. w Gospodarstwie planuje się osiągnąć przychody w wysokości 601.300 zł, które w całości przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących.
W 2003 r. z kwoty ogólnej planowanych przychodów kwotę 548.300 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz jednostki macierzystej.
Gospodarstwo świadczy usługi zarówno dla jednostki macierzystej w zakresie:
- prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- prowadzenia wojewódzkich baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie,
- sprzedaży i udostępniania map topograficznych drukowanych i w formie cyfrowej,
- prowadzenia analiz istniejącego zasobu oraz przewidywanych potrzeb w tym zakresie,
jak również dla innych jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie:
- udostępniania danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sprzedaży map topograficznych,
- udostępniania danych wojewódzkiego systemu informacji o terenie,
- wykonywania reprodukcji materiałów kartograficznych,
- archiwizacji danych zasobu powiatowego i wojewódzkiego.
Stan środków obrotowych netto na koniec 2003 r. zaplanowany został w wysokości 1.443 zł.
DZIAŁ
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zakład Obsługi
Urzędu Marszałkowskiego – przy Urzędzie Marszałkowskim
Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r. zaplanowany został w wysokości 3.543 zł.
W 2003 r. w Gospodarstwie planuje się osiągnąć przychody w wysokości 2.579.000 zł, w tym ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz jednostki macierzystej w kwocie 2.553.000 zł.
Na realizację wydatków bieżących w 2003 r. przeznacza się kwotę 2.579.000 zł.
Przedmiotem działania Zakładu jest obsługa gospodarcza Urzędu Marszałkowskiego oraz innych podmiotów, których siedziba mieści się w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Źródłem przychodów są usługi w zakresie: administracyjno – gospodarczym, łączności, transportu, poligrafii, itp.
Stan środków obrotowych netto na koniec 2003 r. zaplanowany został w wysokości 3.543 zł.
ŚRODKI
SPECJALNE
Środki specjalne są środkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych:
- na podstawie odrębnych ustaw oraz uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
- z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych,
- z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostkom budżetowym w zarząd bądź użytkowanie,
- z tytułu sprzedaży zapasów środków materiałowych przechowywanych w celach mobilizacyjnych.
Środki specjalne istnieją przy następujących jednostkach budżetowych:
-
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
-
Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i
Regionalnego we Włocławku,
-
Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu,
-
Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku,
-
Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu,
-
Medycznym Studium Zawodowym im. M. Kopernika ul. Jana w
Toruniu,
-
Medycznym Studium Zawodowym w Ciechocinku,
-
Zespole Szkół Medycznych w Inowrocławiu,
-
Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu,
-
Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy,
-
Zespole Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku,
-
Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu,
-
Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Bydgoszczy,
-
Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,
-
Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
-
Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
-
Medycznym Studium Zawodowym we Włocławku,
-
Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Stan środków pieniężnych na początek 2003 r. planuje się w kwocie 206.794 zł, natomiast na koniec 2003 r. w kwocie 171.268 zł.
Dochody w 2003 r. środków specjalnych planuje się w kwocie 3.068.693 zł, natomiast wydatki w kwocie 3.104.219 zł.
Szczegółowy opis ich funkcjonowania przedstawiono przy opisie poszczególnych jednostek.
FUNDUSZE
CELOWE
Przychody funduszy celowych pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Wydatki funduszy celowych mogą być dokonywane w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozostałości środków finansowych z okresów poprzednich.
Terenowy
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r. planuje się osiągnąć w wysokości 4.183.000 zł.
Środki Funduszu gromadzone są i wydatkowane zgodnie z rocznym planem finansowym.
W 2003 r. planuje się osiągnąć przychody w kwocie 3.000.000 zł pochodzące z:
- opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 2.000.000 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 100.000 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat – 80.000 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień i innych wpłat – 20.000 zł,
- środków z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 800.000 zł.
W 2003 r. wydatki Funduszu planuje się ponieść w kwocie 3.441.000 zł z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych
do gruntów rolnych - 2.821.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla obsługi Funduszy - 30.000 zł,
- badania skażeń gruntów rolnych wokół zakładów przemysłowych - 40.000 zł,
- przeprowadzenie prac związanych z budową i renowacją
zbiorników wodnych oraz rekultywacją gruntów rolnych - 150.000 zł,
- wpłatę na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
w wysokości 20 % wpłat z tytułu wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej - 400.000 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec 2003 r. planuje się w kwocie 3.742.000 zł.
Wojewódzki
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r. planuje się osiągnąć w kwocie 277.331 zł.
W 2003 r. planuje się osiągnąć przychody w wysokości 2.450.000 zł, które pochodzić będą z:
- przychodów własnych w kwocie 100.000 zł, w tym z:
- wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji wojewódzkiego zasobu geodezyjnego,
- wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- wpłat z funduszy powiatowych przekazywanych w okresach kwartalnych w wysokości 20 % wpływów na ich fundusze – 1.350.000 zł,
- środków z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 1.000.000 zł.
W 2003 r. wydatki Funduszu planuje się ponieść w kwocie 2.439.000 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące w kwocie 1.704.000 zł, w tym:
- remont pomieszczeń i sprzętu do obsługi zasobu geodezyjnego,
- wykonanie map topograficznych,
- kontynuację budowy Topograficznej Bazy Danych,
- finansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku,
- zakup materiałów,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku,
- wpłatę na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 685.000 zł (w tym 675.000 zł ze środków otrzymanych z powiatów).
Stan środków obrotowych neto na koniec 2003 r. planuje się w kwocie 288.331 zł.
INFORMACJA O ŚRODKACH FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Stan środków pieniężnych na początek 2003 r. zaplanowano w wysokości 1.622.360 zł.
Urząd Marszałkowski prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych.
W 2003 r. planuje się osiągnąć wpływy w wysokości 84.724.225 zł pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tj.:
- wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska,
- usuwanie drzew i krzewów,
- inne formy korzystania ze środowiska.
Ponadto w 2003 r. planuje się osiągnąć wpływy w kwocie 800.000 zł z tytułu:
- naliczonych odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat - 200.000 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 600.000 zł.
W 2003 r. planuje się osiągnąć, łącznie z planowanym stanem środków zgromadzonych na początek 2003 r. na rachunku Funduszu, środki w wysokości 87.146.585 zł, z czego 86.139.785 zł podlega redystrybucji zgodnie z ustawowo określonym udziałem na rachunki:
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 21.088.576 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 38.125.901 zł,
- Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 8.759.195 zł,
- Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 18.166.113 zł,
natomiast kwotę 6.800 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów egzekucji należności i kosztów obsługi bankowej.
Na koniec 2003 r. stan środków pieniężnych planuje się w wysokości 1.000.000 zł.
INFORMACJA O ŚRODKACH FUNDUSZU PRACY
Stan środków pieniężnych na początek 2003 r. zaplanowano w wysokości 0 zł.
W 2003 r. planuje się osiągnąć wpływy w wysokości 94.800 zł pochodzące z przelewów redystrybucyjnych.
Wydatki w ramach Funduszu Pracy w 2003 r. planuje się przeznaczyć na:
- wydatki na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 800 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.000 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 31.000 zł,
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycje funduszy celowych w kwocie 46.000 zł.
Na koniec 2003 r. stan środków pieniężnych planuje się w wysokości 0 zł.
Ze środków Funduszu Pracy realizowane są zadania ujęte w art. 57 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, polegające między innymi na opracowaniu informacji o usługach organów zatrudnienia na rynku pracy dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz pracodawców.
Zadanie w powyższym zakresie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.